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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁世超,沙川
- 成立日期：
- 2025-05-21
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.12亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.4591 |
1.4591 |
0.0499 |
3.54 |
| 2026-01-05 |
1.4092 |
1.4092 |
0.0238 |
1.72 |
| 2025-12-31 |
1.3854 |
1.3854 |
0.0370 |
2.74 |
| 2025-12-30 |
1.3484 |
1.3484 |
-0.0078 |
-0.58 |
| 2025-12-29 |
1.3562 |
1.3562 |
0.0191 |
1.43 |
| 2025-12-26 |
1.3371 |
1.3371 |
0.0162 |
1.23 |
| 2025-12-25 |
1.3209 |
1.3209 |
0.0509 |
4.01 |
| 2025-12-24 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0392 |
3.18 |
| 2025-12-23 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0312 |
-2.47 |
| 2025-12-22 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-19 |
1.2632 |
1.2632 |
0.0221 |
1.78 |
| 2025-12-18 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0180 |
1.47 |
| 2025-12-17 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0047 |
-0.38 |
| 2025-12-16 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.0107 |
-0.86 |
| 2025-12-15 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0161 |
1.32 |
| 2025-12-12 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0155 |
1.28 |
| 2025-12-11 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-10 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0080 |
0.67 |
| 2025-12-09 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0100 |
-0.83 |
| 2025-12-08 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0156 |
1.31 |