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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张晓南,郭琳
- 成立日期：
- 2025-05-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
269.34 |
|
5.64% |
| 2 |
紫金矿业 |
176.05 |
|
3.69% |
| 3 |
招商银行 |
132.14 |
|
2.77% |
| 4 |
药明康德 |
123.23 |
|
2.58% |
| 5 |
贵州茅台 |
115.52 |
|
2.42% |
| 6 |
工商银行 |
110.45 |
|
2.31% |
| 7 |
美的集团 |
100.27 |
|
2.10% |
| 8 |
隆基绿能 |
92.34 |
|
1.93% |
| 9 |
中际旭创 |
88.81 |
|
1.86% |
| 10 |
伊利股份 |
85.11 |
|
1.78% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.90% |
4.52% |
2.80% |
22.26% |
27.60% |
2.90% |
27.60% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
4082/6543 |
3597/6543 |
2881/6543 |
2877/6543 |
3567/6543 |
4239/6543 |
3065/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0071 |
0.56% |
| 2026-01-08 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.0136 |
-1.06% |
| 2026-01-07 |
1.2825 |
1.2825 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-01-06 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0189 |
1.49% |
| 2026-01-05 |
1.2663 |
1.2663 |
0.0263 |
2.12% |
