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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张晓南,郭琳
- 成立日期：
- 2025-05-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
212.90 |
|
5.14% |
| 2 |
紫金矿业 |
108.96 |
|
2.63% |
| 3 |
中际旭创 |
108.19 |
|
2.61% |
| 4 |
贵州茅台 |
101.50 |
|
2.45% |
| 5 |
工商银行 |
97.41 |
|
2.35% |
| 6 |
新易盛 |
93.00 |
|
2.24% |
| 7 |
江苏银行 |
80.92 |
|
1.95% |
| 8 |
同花顺 |
77.61 |
|
1.87% |
| 9 |
海康威视 |
77.27 |
|
1.86% |
| 10 |
立讯精密 |
73.40 |
|
1.77% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.54% |
8.03% |
4.42% |
6.31% |
33.08% |
7.32% |
33.08% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.96% |
6.80% |
1.21% |
5.77% |
31.67% |
6.43% |
30.36% |
| 同类型阶段排名 |
3520/6859 |
2264/6859 |
1944/6859 |
3278/6859 |
2767/6859 |
2990/6859 |
2713/6859 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.3308 |
1.3308 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-04-29 |
1.3335 |
1.3335 |
0.0162 |
1.23% |
| 2026-04-28 |
1.3173 |
1.3173 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-27 |
1.3175 |
1.3175 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-04-24 |
1.3184 |
1.3184 |
-0.0053 |
-0.40% |
