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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 白圭尧,钱晶
- 成立日期：
- 2025-05-21
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.23亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0078 |
0.64 |
| 2025-12-29 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0095 |
0.79 |
| 2025-12-25 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2025-12-24 |
1.2087 |
1.2087 |
0.0033 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-19 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0084 |
0.70 |
| 2025-12-18 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0136 |
1.15 |
| 2025-12-16 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0104 |
-0.87 |
| 2025-12-15 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.1938 |
1.1938 |
0.0094 |
0.79 |
| 2025-12-11 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0078 |
-0.65 |
| 2025-12-10 |
1.1922 |
1.1922 |
0.0045 |
0.38 |
| 2025-12-09 |
1.1877 |
1.1877 |
-0.0223 |
-1.84 |
| 2025-12-08 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0065 |
-0.53 |
| 2025-12-05 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0128 |
1.06 |
| 2025-12-04 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0007 |
-0.06 |