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- 基金估值：
-
[01-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘庭宇
- 成立日期：
- 2025-06-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.98亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
6532.76 |
|
9.89% |
| 2 |
上汽集团 |
5736.40 |
|
8.69% |
| 3 |
五粮液 |
4962.46 |
|
7.51% |
| 4 |
格力电器 |
4292.14 |
|
6.50% |
| 5 |
洛阳钼业 |
3377.70 |
|
5.11% |
| 6 |
陕西煤业 |
2838.20 |
|
4.30% |
| 7 |
中国铝业 |
2806.21 |
|
4.25% |
| 8 |
上海电气 |
2031.96 |
|
3.08% |
| 9 |
正泰电器 |
1856.11 |
|
2.81% |
| 10 |
厦门国贸 |
1851.28 |
|
2.80% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.14% |
3.61% |
7.12% |
18.24% |
18.32% |
18.32% |
18.32% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
1307/6529 |
2513/6529 |
570/6529 |
2965/6529 |
3702/6529 |
3661/6529 |
3812/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-30 |
1.1816 |
1.1816 |
0.0060 |
0.51% |
| 2025-12-29 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-12-26 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0105 |
0.90% |
| 2025-12-25 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0006 |
-0.05% |
