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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李严
- 成立日期：
- 2025-03-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 12.62亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
5648.10 |
|
3.59% |
| 2 |
贵州茅台 |
4707.41 |
|
2.99% |
| 3 |
中国平安 |
3354.62 |
|
2.13% |
| 4 |
招商银行 |
2771.32 |
|
1.76% |
| 5 |
紫金矿业 |
2715.55 |
|
1.72% |
| 6 |
新易盛 |
2223.15 |
|
1.41% |
| 7 |
寒武纪 |
2135.11 |
|
1.36% |
| 8 |
中际旭创 |
2127.39 |
|
1.35% |
| 9 |
美的集团 |
1951.73 |
|
1.24% |
| 10 |
东方财富 |
1914.64 |
|
1.22% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.23% |
6.71% |
3.75% |
27.46% |
31.60% |
4.23% |
31.60% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.43% |
21.42% |
31.05% |
3.45% |
27.63% |
| 同类型阶段排名 |
2759/6543 |
2382/6543 |
2313/6543 |
2227/6543 |
3079/6543 |
2910/6543 |
2648/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0115 |
0.88% |
| 2026-01-08 |
1.3045 |
1.3045 |
-0.0064 |
-0.49% |
| 2026-01-07 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
1.3108 |
1.3108 |
0.0214 |
1.66% |
| 2026-01-05 |
1.2894 |
1.2894 |
0.0268 |
2.12% |
