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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何丽竹
- 成立日期：
- 2025-04-21
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.12亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2777 |
1.2777 |
0.0232 |
1.85 |
| 2026-01-08 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0124 |
1.00 |
| 2026-01-07 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0097 |
-0.77 |
| 2026-01-06 |
1.2518 |
1.2518 |
0.0041 |
0.33 |
| 2026-01-05 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0232 |
1.89 |
| 2025-12-31 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0066 |
-0.54 |
| 2025-12-30 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0391 |
3.28 |
| 2025-12-29 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0088 |
0.74 |
| 2025-12-26 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0324 |
2.82 |
| 2025-12-24 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0128 |
1.13 |
| 2025-12-23 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0095 |
-0.83 |
| 2025-12-22 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0164 |
1.45 |
| 2025-12-19 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0105 |
0.94 |
| 2025-12-18 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0105 |
-0.93 |
| 2025-12-17 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0173 |
1.55 |
| 2025-12-16 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0221 |
-1.95 |
| 2025-12-15 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0223 |
-1.93 |
| 2025-12-12 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0076 |
0.66 |
| 2025-12-11 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0232 |
-1.98 |