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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵卓雄,龚涛
- 成立日期：
- 2025-03-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.27亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
2214.22 |
|
12.26% |
| 2 |
美的集团 |
762.93 |
|
4.22% |
| 3 |
中际旭创 |
746.81 |
|
4.14% |
| 4 |
东方财富 |
725.29 |
|
4.02% |
| 5 |
新易盛 |
689.84 |
|
3.82% |
| 6 |
立讯精密 |
646.25 |
|
3.58% |
| 7 |
比亚迪 |
595.19 |
|
3.30% |
| 8 |
阳光电源 |
505.38 |
|
2.80% |
| 9 |
五粮液 |
471.40 |
|
2.61% |
| 10 |
北方华创 |
369.58 |
|
2.05% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.73% |
2.35% |
-1.97% |
29.73% |
39.19% |
39.19% |
39.19% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
5026/6529 |
3662/6529 |
4248/6529 |
1495/6529 |
1329/6529 |
1314/6529 |
1649/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3919 |
1.3919 |
-0.0144 |
-1.02% |
| 2025-12-30 |
1.4063 |
1.4063 |
0.0069 |
0.49% |
| 2025-12-29 |
1.3994 |
1.3994 |
-0.0072 |
-0.51% |
| 2025-12-26 |
1.4066 |
1.4066 |
0.0035 |
0.25% |
| 2025-12-25 |
1.4031 |
1.4031 |
0.0010 |
0.07% |
