加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵卓雄,龚涛
- 成立日期：
- 2025-03-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.27亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
2214.22 |
|
12.26% |
| 2 |
美的集团 |
762.93 |
|
4.22% |
| 3 |
中际旭创 |
746.81 |
|
4.14% |
| 4 |
东方财富 |
725.29 |
|
4.02% |
| 5 |
新易盛 |
689.84 |
|
3.82% |
| 6 |
立讯精密 |
646.25 |
|
3.58% |
| 7 |
比亚迪 |
595.19 |
|
3.30% |
| 8 |
阳光电源 |
505.38 |
|
2.80% |
| 9 |
五粮液 |
471.40 |
|
2.61% |
| 10 |
北方华创 |
369.58 |
|
2.05% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.11% |
1.67% |
-1.21% |
30.31% |
42.13% |
2.11% |
42.13% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.43% |
21.42% |
31.05% |
3.45% |
27.63% |
| 同类型阶段排名 |
4922/6543 |
5293/6543 |
4850/6543 |
1950/6543 |
2137/6543 |
5047/6543 |
1803/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.4213 |
1.4213 |
0.0092 |
0.65% |
| 2026-01-08 |
1.4121 |
1.4121 |
-0.0152 |
-1.06% |
| 2026-01-07 |
1.4273 |
1.4273 |
-0.0057 |
-0.40% |
| 2026-01-06 |
1.4330 |
1.4330 |
0.0146 |
1.03% |
| 2026-01-05 |
1.4184 |
1.4184 |
0.0265 |
1.90% |
