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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘玉强
- 成立日期：
- 2025-06-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.3717 |
1.3717 |
0.0049 |
0.36 |
| 2026-01-08 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.0114 |
-0.83 |
| 2026-01-07 |
1.3782 |
1.3782 |
-0.0038 |
-0.27 |
| 2026-01-06 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0165 |
1.21 |
| 2026-01-05 |
1.3655 |
1.3655 |
0.0332 |
2.49 |
| 2025-12-31 |
1.3323 |
1.3323 |
-0.0103 |
-0.77 |
| 2025-12-30 |
1.3426 |
1.3426 |
0.0073 |
0.55 |
| 2025-12-29 |
1.3353 |
1.3353 |
-0.0103 |
-0.77 |
| 2025-12-26 |
1.3456 |
1.3456 |
0.0071 |
0.53 |
| 2025-12-25 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0021 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
1.3364 |
1.3364 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.3353 |
1.3353 |
0.0036 |
0.27 |
| 2025-12-22 |
1.3317 |
1.3317 |
0.0213 |
1.63 |
| 2025-12-19 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0073 |
0.56 |
| 2025-12-18 |
1.3031 |
1.3031 |
-0.0179 |
-1.36 |
| 2025-12-17 |
1.3210 |
1.3210 |
0.0289 |
2.24 |
| 2025-12-16 |
1.2921 |
1.2921 |
-0.0191 |
-1.46 |
| 2025-12-15 |
1.3112 |
1.3112 |
-0.0147 |
-1.11 |
| 2025-12-12 |
1.3259 |
1.3259 |
0.0113 |
0.86 |
| 2025-12-11 |
1.3146 |
1.3146 |
-0.0114 |
-0.86 |