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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚丽丽
- 成立日期：
- 2026-04-01
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0036 |
-0.36 |
| 2026-05-14 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0126 |
-1.23 |
| 2026-05-13 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2026-05-12 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-05-11 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0033 |
0.32 |
| 2026-05-08 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-05-07 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0068 |
-0.66 |
| 2026-05-06 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0048 |
0.47 |
| 2026-04-30 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0035 |
-0.34 |
| 2026-04-29 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0114 |
1.12 |
| 2026-04-28 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0037 |
0.36 |
| 2026-04-27 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0026 |
-0.26 |
| 2026-04-24 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0050 |
-0.49 |
| 2026-04-23 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-04-22 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-04-21 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0088 |
0.87 |
| 2026-04-20 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-17 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0054 |
-0.53 |
| 2026-04-16 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0098 |
0.97 |
| 2026-04-15 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0076 |
0.76 |