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- 基金估值：
-
[06-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵肖萌
- 成立日期：
- 2026-03-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-15 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0194 |
1.93 |
| 2026-06-12 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0223 |
2.27 |
| 2026-06-11 |
0.9825 |
0.9825 |
0.0017 |
0.17 |
| 2026-06-10 |
0.9808 |
0.9808 |
-0.0280 |
-2.78 |
| 2026-06-09 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0277 |
2.82 |
| 2026-06-08 |
0.9811 |
0.9811 |
-0.0286 |
-2.83 |
| 2026-06-05 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0192 |
-1.87 |
| 2026-06-04 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0195 |
-1.86 |
| 2026-06-03 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0126 |
-1.19 |
| 2026-06-02 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0034 |
-0.32 |
| 2026-06-01 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0070 |
-0.65 |
| 2026-05-29 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0347 |
-3.14 |
| 2026-05-28 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-05-27 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0056 |
0.51 |
| 2026-05-26 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-05-25 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0280 |
-2.48 |
| 2026-05-22 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0167 |
1.50 |
| 2026-05-21 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0229 |
-2.02 |
| 2026-05-20 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0305 |
2.76 |
| 2026-05-19 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0012 |
0.11 |