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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王逸安
- 成立日期：
- 2026-01-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.35亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-03 |
1.3747 |
1.3747 |
0.0319 |
2.38 |
| 2026-06-02 |
1.3428 |
1.3428 |
0.0322 |
2.46 |
| 2026-06-01 |
1.3106 |
1.3106 |
-0.0414 |
-3.06 |
| 2026-05-29 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0574 |
-4.07 |
| 2026-05-28 |
1.4094 |
1.4094 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2026-05-27 |
1.4113 |
1.4113 |
-0.0056 |
-0.40 |
| 2026-05-26 |
1.4169 |
1.4169 |
0.0038 |
0.27 |
| 2026-05-25 |
1.4131 |
1.4131 |
0.0456 |
3.33 |
| 2026-05-22 |
1.3675 |
1.3675 |
0.0815 |
6.34 |
| 2026-05-21 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0264 |
-2.01 |
| 2026-05-20 |
1.3124 |
1.3124 |
0.0082 |
0.63 |
| 2026-05-19 |
1.3042 |
1.3042 |
0.0186 |
1.45 |
| 2026-05-18 |
1.2856 |
1.2856 |
0.0303 |
2.41 |
| 2026-05-15 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0103 |
-0.81 |
| 2026-05-14 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0395 |
-3.03 |
| 2026-05-13 |
1.3051 |
1.3051 |
0.0421 |
3.33 |
| 2026-05-12 |
1.2630 |
1.2630 |
-0.0099 |
-0.78 |
| 2026-05-11 |
1.2729 |
1.2729 |
0.0535 |
4.39 |
| 2026-05-08 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0021 |
0.17 |
| 2026-05-07 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0307 |
2.59 |