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- 基金估值：
-
[05-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁康洪
- 成立日期：
- 2026-01-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.06亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-07 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-05-06 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0397 |
3.69 |
| 2026-04-30 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-04-29 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0562 |
5.50 |
| 2026-04-28 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0234 |
-2.24 |
| 2026-04-27 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-04-24 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0063 |
0.61 |
| 2026-04-23 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0151 |
-1.43 |
| 2026-04-22 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0029 |
0.28 |
| 2026-04-21 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0133 |
1.28 |
| 2026-04-20 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-04-17 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0022 |
0.21 |
| 2026-04-16 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0221 |
2.18 |
| 2026-04-15 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0179 |
-1.73 |
| 2026-04-14 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0213 |
2.11 |
| 2026-04-13 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0147 |
1.48 |
| 2026-04-10 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0399 |
4.17 |
| 2026-04-09 |
0.9562 |
0.9562 |
0.0011 |
0.12 |
| 2026-04-08 |
0.9551 |
0.9551 |
0.0374 |
4.08 |
| 2026-04-07 |
0.9177 |
0.9177 |
0.0007 |
0.08 |