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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈鸿旭
- 成立日期：
- 2026-05-11
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0365 |
3.31 |
| 2026-06-17 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0299 |
2.79 |
| 2026-06-16 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0120 |
1.13 |
| 2026-06-15 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0541 |
5.38 |
| 2026-06-12 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0043 |
-0.43 |
| 2026-06-11 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0078 |
-0.77 |
| 2026-06-10 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0234 |
-2.25 |
| 2026-06-09 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0446 |
4.47 |
| 2026-06-08 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0416 |
-4.00 |
| 2026-06-05 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0482 |
-4.43 |
| 2026-06-04 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0034 |
-0.31 |
| 2026-06-03 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0306 |
2.89 |
| 2026-06-02 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0358 |
3.50 |
| 2026-06-01 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0410 |
-3.85 |
| 2026-05-29 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0336 |
-3.06 |
| 2026-05-28 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0290 |
2.71 |
| 2026-05-27 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0085 |
-0.79 |
| 2026-05-26 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0062 |
0.58 |
| 2026-05-25 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0479 |
4.68 |
| 2026-05-22 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0315 |
3.17 |