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- 基金估值：
-
[12-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赖中立
- 成立日期：
- 2014-03-06
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-11-30 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0390 |
-3.45 |
| 2020-11-27 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0040 |
0.36 |
| 2020-11-26 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0120 |
1.08 |
| 2020-11-25 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0040 |
0.36 |
| 2020-11-24 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0100 |
0.91 |
| 2020-11-23 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-20 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0150 |
1.38 |
| 2020-11-19 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0160 |
-1.45 |
| 2020-11-18 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0040 |
0.36 |
| 2020-11-17 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0060 |
-0.54 |
| 2020-11-16 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0080 |
0.73 |
| 2020-11-13 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0020 |
0.18 |
| 2020-11-12 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2020-11-11 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-10 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0120 |
1.11 |
| 2020-11-09 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0120 |
1.12 |
| 2020-11-06 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0140 |
-1.29 |
| 2020-11-05 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0460 |
4.43 |
| 2020-11-04 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0090 |
-0.86 |
| 2020-11-03 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0080 |
-0.76 |