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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘砚芳
- 成立日期：
- 2010-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
京沪高铁 |
38.66 |
|
0.14% |
| 2 |
江苏银行 |
33.10 |
|
0.12% |
| 3 |
浦发银行 |
30.90 |
|
0.11% |
| 4 |
工业富联 |
26.20 |
|
0.10% |
| 5 |
福耀玻璃 |
25.61 |
|
0.09% |
| 6 |
中国中车 |
25.98 |
|
0.09% |
| 7 |
北京银行 |
22.25 |
|
0.08% |
| 8 |
华泰证券 |
22.88 |
|
0.08% |
| 9 |
民生银行 |
22.11 |
|
0.08% |
| 10 |
招商证券 |
18.47 |
|
0.07% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.49% |
-5.05% |
-0.06% |
0.16% |
19.14% |
-0.06% |
26.85% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
4329/6763 |
3283/6763 |
3539/6763 |
3205/6763 |
3213/6763 |
3544/6763 |
2447/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
2.3545 |
2.3545 |
0.0301 |
1.29% |
| 2026-03-31 |
2.3244 |
2.3244 |
-0.0196 |
-0.84% |
| 2026-03-30 |
2.3440 |
2.3440 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
2.3435 |
2.3435 |
0.0076 |
0.33% |
| 2026-03-26 |
2.3359 |
2.3359 |
-0.0302 |
-1.28% |
