加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘树荣
- 成立日期：
- 2009-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.99亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7128 |
1.7128 |
-0.0137 |
-0.79 |
| 2026-04-02 |
1.7265 |
1.7265 |
-0.0227 |
-1.30 |
| 2026-04-01 |
1.7492 |
1.7492 |
0.0262 |
1.52 |
| 2026-03-31 |
1.7230 |
1.7230 |
-0.0249 |
-1.42 |
| 2026-03-30 |
1.7479 |
1.7479 |
-0.0094 |
-0.53 |
| 2026-03-27 |
1.7573 |
1.7573 |
0.0141 |
0.81 |
| 2026-03-26 |
1.7432 |
1.7432 |
-0.0222 |
-1.26 |
| 2026-03-25 |
1.7654 |
1.7654 |
0.0289 |
1.66 |
| 2026-03-24 |
1.7365 |
1.7365 |
0.0145 |
0.84 |
| 2026-03-23 |
1.7220 |
1.7220 |
-0.0558 |
-3.14 |
| 2026-03-20 |
1.7778 |
1.7778 |
0.0125 |
0.71 |
| 2026-03-19 |
1.7653 |
1.7653 |
-0.0229 |
-1.28 |
| 2026-03-18 |
1.7882 |
1.7882 |
0.0179 |
1.01 |
| 2026-03-17 |
1.7703 |
1.7703 |
-0.0231 |
-1.29 |
| 2026-03-16 |
1.7934 |
1.7934 |
0.0121 |
0.68 |
| 2026-03-13 |
1.7813 |
1.7813 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
1.7826 |
1.7826 |
-0.0110 |
-0.61 |
| 2026-03-11 |
1.7936 |
1.7936 |
0.0192 |
1.08 |
| 2026-03-10 |
1.7744 |
1.7744 |
0.0383 |
2.21 |
| 2026-03-09 |
1.7361 |
1.7361 |
-0.0161 |
-0.92 |