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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.4710元
- 基金经理：
- 胡天乐
- 成立日期：
- 2008-10-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.19亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
博迁新材 |
3933.16 |
|
5.86% |
| 2 |
振华股份 |
3855.07 |
|
5.74% |
| 3 |
耐普矿机 |
3347.86 |
|
4.99% |
| 4 |
巨星科技 |
3149.91 |
|
4.69% |
| 5 |
杰瑞股份 |
3149.81 |
|
4.69% |
| 6 |
应流股份 |
2858.20 |
|
4.26% |
| 7 |
大中矿业 |
2394.38 |
|
3.57% |
| 8 |
国城矿业 |
2363.65 |
|
3.52% |
| 9 |
百通能源 |
2045.89 |
|
3.05% |
| 10 |
极米科技 |
1700.50 |
|
2.53% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
睿创转债 |
3621.55 |
12.54 |
5.39% |
| 2 |
金诚转债 |
1682.43 |
2.23 |
2.51% |
| 3 |
爱迪转债 |
314.87 |
2.21 |
0.47% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.82% |
-7.12% |
15.86% |
24.74% |
64.58% |
15.86% |
43.28% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
9869/10855 |
6880/10855 |
231/10855 |
236/10855 |
554/10855 |
295/10855 |
1332/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
3.3770 |
8.5850 |
-0.0694 |
-0.85% |
| 2026-04-02 |
3.4060 |
8.6150 |
-0.0168 |
-0.21% |
| 2026-04-01 |
3.4130 |
8.6230 |
-0.0239 |
-0.29% |
| 2026-03-31 |
3.4230 |
8.6330 |
-0.1460 |
-1.75% |
| 2026-03-30 |
3.4840 |
8.6960 |
-0.0263 |
-0.31% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-08 |
2026-01-09 |
2026-01-09 |
2026-01-12 |
0.1380 |
| 2025-11-05 |
2025-11-06 |
2025-11-06 |
2025-11-07 |
0.0850 |
| 2022-01-20 |
2022-01-21 |
2022-01-21 |
2022-01-24 |
0.1150 |
| 2021-12-22 |
2021-12-23 |
2021-12-23 |
2021-12-24 |
0.1000 |
| 2021-01-22 |
2021-01-22 |
2021-01-22 |
2021-01-25 |
0.1000 |
