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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方锐
- 成立日期：
- 2020-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21汉江国资MTN001 |
1038.22 |
10.00 |
5.81% |
| 2 |
23泉州交通MTN002 |
1028.96 |
10.00 |
5.76% |
| 3 |
23九龙江MTN002 |
1026.81 |
10.00 |
5.74% |
| 4 |
23青岛国信MTN007B |
1021.95 |
10.00 |
5.72% |
| 5 |
22知识城MTN004 |
1019.00 |
10.00 |
5.70% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.25% |
0.77% |
1.87% |
2.75% |
0.77% |
8.15% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4689/8896 |
3723/8896 |
3384/8896 |
1323/8896 |
2147/8896 |
3580/8896 |
4089/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0002 |
0.02% |
