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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴江宏,徐一恒
- 成立日期：
- 2025-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 42.76亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
34084.81 |
|
1.87% |
| 2 |
宁德时代 |
29380.80 |
|
1.61% |
| 3 |
紫金矿业 |
29299.50 |
|
1.60% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
23216.37 |
|
1.27% |
| 5 |
中国海洋石油 |
15775.64 |
|
0.86% |
| 6 |
阳光电源 |
14196.32 |
|
0.78% |
| 7 |
洛阳钼业 |
14000.00 |
|
0.77% |
| 8 |
美的集团 |
11722.50 |
|
0.64% |
| 9 |
中际旭创 |
10980.00 |
|
0.60% |
| 10 |
福耀玻璃 |
10824.29 |
|
0.59% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
100469.81 |
1000.00 |
5.50% |
| 2 |
23国开03 |
53471.05 |
510.00 |
2.93% |
| 3 |
23附息国债23 |
45781.14 |
400.00 |
2.51% |
| 4 |
24附息国债11 |
45637.69 |
440.00 |
2.50% |
| 5 |
22建设银行二级01 |
39621.54 |
380.00 |
2.17% |
| 6 |
晶能转债 |
9601.33 |
0.00 |
0.53% |
| 7 |
晶能转债 |
9601.33 |
0.00 |
0.53% |
| 8 |
兴业转债 |
7244.11 |
0.00 |
0.40% |
| 9 |
兴业转债 |
7244.11 |
0.00 |
0.40% |
| 10 |
上银转债 |
6352.79 |
0.00 |
0.35% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
-1.00% |
-0.16% |
-0.06% |
3.45% |
-0.16% |
3.45% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.66% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
6190/8894 |
7956/8894 |
8271/8894 |
8246/8894 |
1678/8894 |
8290/8894 |
7025/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.2395 |
1.2395 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2026-04-01 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0052 |
0.42% |
| 2026-03-31 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-03-30 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0027 |
0.22% |
