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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邢程,胡启聪
- 成立日期：
- 2025-08-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 恒生前海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国移动 |
1538.59 |
|
5.06% |
| 2 |
香港中华煤气 |
1205.53 |
|
3.96% |
| 3 |
MCB |
1205.53 |
|
3.96% |
| 4 |
港铁公司 |
1129.12 |
|
3.71% |
| 5 |
白云山 |
944.30 |
|
3.11% |
| 6 |
恒安国际 |
931.13 |
|
3.06% |
| 7 |
新奥能源 |
842.54 |
|
2.77% |
| 8 |
中国燃气 |
772.61 |
|
2.54% |
| 9 |
中国平安 |
747.33 |
|
2.46% |
| 10 |
中银香港 |
745.92 |
|
2.45% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1414.14 |
14.00 |
4.65% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.00% |
3.29% |
1.92% |
5.28% |
3.29% |
5.28% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
6289/10855 |
1418/10855 |
2465/10855 |
3658/10855 |
7114/10855 |
2549/10855 |
6640/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0000 |
0.00% |
