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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘心任
- 成立日期：
- 2025-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.10亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山东黄金 |
13767.99 |
|
6.64% |
| 2 |
紫金黄金国际 |
12356.23 |
|
5.96% |
| 3 |
赤峰黄金 |
11396.51 |
|
5.50% |
| 4 |
腾讯控股 |
10631.22 |
|
5.13% |
| 5 |
中国平安 |
9314.03 |
|
4.49% |
| 6 |
阿里巴巴-W |
8088.32 |
|
3.90% |
| 7 |
牧原股份 |
6935.48 |
|
3.35% |
| 8 |
山东黄金 |
6825.31 |
|
3.29% |
| 9 |
宁德时代 |
6530.62 |
|
3.15% |
| 10 |
老铺黄金 |
5950.30 |
|
2.87% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
9636.31 |
95.30 |
4.65% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.42% |
-8.56% |
-0.85% |
-0.77% |
7.42% |
-0.85% |
7.42% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
1977/10855 |
9330/10855 |
6307/10855 |
5718/10855 |
6509/10855 |
6292/10855 |
5951/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.8553 |
0.8553 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2026-04-02 |
0.8580 |
0.8580 |
-0.0078 |
-0.90% |
| 2026-04-01 |
0.8658 |
0.8658 |
0.0135 |
1.58% |
| 2026-03-31 |
0.8523 |
0.8523 |
-0.0052 |
-0.61% |
| 2026-03-30 |
0.8575 |
0.8575 |
0.0058 |
0.68% |
