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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0012元
- 基金经理：
- 马芳
- 成立日期：
- 2025-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.09亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
农业银行 |
3302.86 |
|
2.62% |
| 2 |
格力电器 |
3212.37 |
|
2.54% |
| 3 |
南京银行 |
2737.83 |
|
2.17% |
| 4 |
唐山港 |
2675.46 |
|
2.12% |
| 5 |
粤高速A |
2520.39 |
|
2.00% |
| 6 |
山东高速 |
2501.95 |
|
1.98% |
| 7 |
凤凰传媒 |
2400.37 |
|
1.90% |
| 8 |
上海电力 |
2357.56 |
|
1.87% |
| 9 |
特变电工 |
2315.15 |
|
1.83% |
| 10 |
皖通高速 |
2201.81 |
|
1.74% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.14% |
-2.77% |
2.46% |
3.21% |
3.55% |
2.46% |
3.55% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
7181/10855 |
3923/10855 |
2940/10855 |
2911/10855 |
7854/10855 |
3049/10855 |
7086/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0343 |
1.0355 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2026-04-01 |
1.0371 |
1.0383 |
0.0055 |
0.53% |
| 2026-03-31 |
1.0316 |
1.0328 |
-0.0100 |
-0.96% |
| 2026-03-30 |
1.0416 |
1.0428 |
0.0034 |
0.33% |
| 2026-03-27 |
1.0382 |
1.0394 |
0.0025 |
0.24% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-24 |
2025-12-25 |
2025-12-25 |
2025-12-26 |
0.0012 |
