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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑少亮
- 成立日期：
- 2025-08-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.24亿份
- 管 理 人：
- 招商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发23 |
7034.57 |
70.00 |
4.58% |
| 2 |
23国开03 |
5242.19 |
50.00 |
3.42% |
| 3 |
23农发07 |
5188.87 |
50.00 |
3.38% |
| 4 |
23国开08 |
5178.66 |
50.00 |
3.37% |
| 5 |
22国开03 |
5174.44 |
50.00 |
3.37% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.34% |
0.79% |
1.30% |
1.42% |
0.79% |
1.42% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2598/8896 |
1864/8896 |
3214/8896 |
3520/8896 |
6028/8896 |
3419/8896 |
7804/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0008 |
0.08% |
