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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 任翀
- 成立日期：
- 2025-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.50亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17国开10 |
4239.37 |
40.00 |
18.22% |
| 2 |
24国开02 |
4124.17 |
40.00 |
17.72% |
| 3 |
25国开11 |
3516.73 |
35.00 |
15.11% |
| 4 |
25农业银行CD447 |
2952.93 |
30.00 |
12.69% |
| 5 |
24交行二级资本债01A |
2063.33 |
20.00 |
8.87% |
| 6 |
韵达转债 |
8.34 |
0.00 |
0.04% |
| 7 |
韵达转债 |
8.34 |
0.00 |
0.04% |
| 8 |
台21转债 |
7.32 |
0.00 |
0.03% |
| 9 |
盛虹转债 |
6.27 |
0.00 |
0.03% |
| 10 |
台21转债 |
7.32 |
0.00 |
0.03% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.37% |
0.73% |
1.20% |
1.20% |
0.73% |
1.20% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1314/8896 |
1386/8896 |
3792/8896 |
4097/8896 |
6699/8896 |
3977/8896 |
7930/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0011 |
0.11% |
