加载中...
- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- 0.0030元
- 基金经理：
- 徐习佳,戎逸洲
- 成立日期：
- 2025-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.33亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中远海控 |
6536.26 |
|
5.36% |
| 2 |
远东宏信 |
5290.29 |
|
4.34% |
| 3 |
民生银行 |
4620.59 |
|
3.79% |
| 4 |
中国重汽 |
4325.80 |
|
3.55% |
| 5 |
裕元集团 |
4265.30 |
|
3.50% |
| 6 |
中国神华 |
4235.18 |
|
3.47% |
| 7 |
海丰国际 |
4081.55 |
|
3.35% |
| 8 |
中国海洋石油 |
4078.58 |
|
3.35% |
| 9 |
中国石油股份 |
3776.92 |
|
3.10% |
| 10 |
中煤能源 |
3731.42 |
|
3.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
8037.58 |
80.00 |
6.59% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.23% |
-1.81% |
4.56% |
4.22% |
3.06% |
4.56% |
3.06% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
1445/6770 |
1276/6770 |
869/6770 |
1335/6770 |
4978/6770 |
881/6770 |
4845/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0276 |
1.0306 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
1.0269 |
1.0299 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-04-01 |
1.0256 |
1.0286 |
0.0092 |
0.90% |
| 2026-03-31 |
1.0164 |
1.0194 |
-0.0126 |
-1.22% |
| 2026-03-30 |
1.0290 |
1.0320 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-04 |
2026-03-06 |
2026-03-06 |
2026-03-11 |
0.0010 |
| 2026-01-31 |
2026-02-03 |
2026-02-03 |
2026-02-06 |
0.0010 |
| 2025-12-05 |
2025-12-09 |
2025-12-09 |
2025-12-12 |
0.0010 |
