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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李松
- 成立日期：
- 2025-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
利扬芯片 |
18.04 |
|
0.41% |
| 2 |
银轮股份 |
14.36 |
|
0.33% |
| 3 |
寒武纪 |
13.56 |
|
0.31% |
| 4 |
爱柯迪 |
13.06 |
|
0.30% |
| 5 |
中际旭创 |
12.20 |
|
0.28% |
| 6 |
睿创微纳 |
12.10 |
|
0.27% |
| 7 |
明阳智能 |
11.58 |
|
0.26% |
| 8 |
珠海冠宇 |
11.20 |
|
0.25% |
| 9 |
德科立 |
11.00 |
|
0.25% |
| 10 |
欧科亿 |
9.49 |
|
0.22% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
1004.70 |
10.00 |
22.82% |
| 2 |
24国债19 |
803.06 |
8.00 |
18.24% |
| 3 |
24天津87 |
418.88 |
4.00 |
9.51% |
| 4 |
国开2005 |
416.10 |
4.00 |
9.45% |
| 5 |
19津投08 |
157.25 |
1.40 |
3.57% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.29% |
-0.82% |
1.11% |
1.66% |
1.81% |
1.11% |
1.81% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
8246/8896 |
7821/8896 |
1256/8896 |
1910/8896 |
4303/8896 |
1477/8896 |
7651/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-04-02 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2026-04-01 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0049 |
0.48% |
| 2026-03-31 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2026-03-30 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0002 |
-0.02% |
