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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙晨进
- 成立日期：
- 2025-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
833.66 |
|
6.07% |
| 2 |
海光信息 |
696.19 |
|
5.07% |
| 3 |
中芯国际 |
237.17 |
|
1.73% |
| 4 |
源杰科技 |
217.83 |
|
1.59% |
| 5 |
拓荆科技 |
201.07 |
|
1.47% |
| 6 |
京新药业 |
200.05 |
|
1.46% |
| 7 |
德明利 |
199.43 |
|
1.45% |
| 8 |
中微公司 |
196.17 |
|
1.43% |
| 9 |
奥比中光 |
195.37 |
|
1.42% |
| 10 |
仕佳光子 |
186.05 |
|
1.36% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
-3.26% |
1.52% |
-5.08% |
22.54% |
1.52% |
22.54% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
1211/6768 |
2058/6768 |
1790/6768 |
4450/6768 |
2581/6768 |
1807/6768 |
2618/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0089 |
0.73% |
| 2026-04-02 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0252 |
-2.03% |
| 2026-04-01 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0455 |
3.80% |
| 2026-03-31 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0264 |
-2.16% |
| 2026-03-30 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0026 |
-0.21% |
