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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章俊
- 成立日期：
- 2025-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.18亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
平煤转债 |
9045.95 |
65.32 |
7.97% |
| 2 |
花园转债 |
7624.20 |
56.14 |
6.72% |
| 3 |
天业转债 |
7579.85 |
59.64 |
6.68% |
| 4 |
洪城转债 |
6968.53 |
33.72 |
6.14% |
| 5 |
爱玛转债 |
6378.84 |
51.12 |
5.62% |
| 6 |
百润转债 |
6094.75 |
0.00 |
5.37% |
| 7 |
百润转债 |
6094.75 |
0.00 |
5.37% |
| 8 |
南航转债 |
6000.54 |
0.00 |
5.29% |
| 9 |
南航转债 |
6000.54 |
0.00 |
5.29% |
| 10 |
洋丰转债 |
5681.38 |
0.00 |
5.00% |
业绩表现
截至：2026-04-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.80% |
-2.96% |
0.42% |
4.36% |
20.57% |
2.41% |
20.57% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
-4.72% |
-7.04% |
-4.31% |
23.71% |
-4.09% |
7.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.11% |
-0.07% |
0.55% |
1.20% |
2.68% |
0.74% |
7.87% |
| 同类型阶段排名 |
239/8896 |
8702/8896 |
6324/8896 |
168/8896 |
149/8896 |
374/8896 |
207/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-07 |
1.4287 |
1.4287 |
0.0052 |
0.37% |
| 2026-04-03 |
1.4235 |
1.4235 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-04-02 |
1.4244 |
1.4244 |
-0.0108 |
-0.75% |
| 2026-04-01 |
1.4352 |
1.4352 |
0.0178 |
1.26% |
| 2026-03-31 |
1.4174 |
1.4174 |
-0.0105 |
-0.74% |
