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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 海洋,艾定飞
- 成立日期：
- 2025-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
1080.70 |
|
9.64% |
| 2 |
中芯国际 |
812.16 |
|
7.24% |
| 3 |
海光信息 |
661.85 |
|
5.90% |
| 4 |
金山办公 |
451.45 |
|
4.03% |
| 5 |
中微公司 |
346.53 |
|
3.09% |
| 6 |
拓荆科技 |
343.27 |
|
3.06% |
| 7 |
百利天恒 |
197.32 |
|
1.76% |
| 8 |
澜起科技 |
144.62 |
|
1.29% |
| 9 |
中微半导 |
124.03 |
|
1.11% |
| 10 |
盛美上海 |
119.71 |
|
1.07% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.68% |
-5.66% |
-2.97% |
-3.21% |
30.84% |
-2.97% |
30.84% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
3675/6768 |
3970/6768 |
4077/6768 |
3719/6768 |
1685/6768 |
4081/6768 |
1790/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2026-04-02 |
1.3121 |
1.3121 |
-0.0312 |
-2.32% |
| 2026-04-01 |
1.3433 |
1.3433 |
0.0429 |
3.30% |
| 2026-03-31 |
1.3004 |
1.3004 |
-0.0246 |
-1.86% |
| 2026-03-30 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0058 |
-0.44% |
