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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- 0.0360元
- 基金经理：
- 魏玉敏
- 成立日期：
- 2025-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.90亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0528 |
1.0888 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-01-15 |
1.0514 |
1.0874 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-14 |
1.0648 |
1.0868 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0647 |
1.0867 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-01-12 |
1.0663 |
1.0883 |
0.0023 |
0.22 |
| 2026-01-09 |
1.0640 |
1.0860 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-08 |
1.0630 |
1.0850 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-07 |
1.0619 |
1.0839 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-06 |
1.0615 |
1.0835 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-05 |
1.0603 |
1.0823 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-31 |
1.0588 |
1.0808 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0586 |
1.0806 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0585 |
1.0805 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.0590 |
1.0810 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0592 |
1.0812 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
1.0581 |
1.0801 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
1.0570 |
1.0790 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.0570 |
1.0790 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.0562 |
1.0782 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.0554 |
1.0774 |
0.0002 |
0.02 |