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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张浩硕
- 成立日期：
- 2025-05-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 东海基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债06 |
1524.18 |
15.00 |
16.10% |
| 2 |
25国债01 |
1314.50 |
13.00 |
13.88% |
| 3 |
24国债16 |
723.71 |
7.16 |
7.64% |
| 4 |
24国债08 |
723.35 |
7.00 |
7.64% |
| 5 |
25国债03 |
574.77 |
5.70 |
6.07% |
| 6 |
兴业转债 |
21.73 |
0.00 |
0.23% |
| 7 |
兴业转债 |
21.73 |
0.00 |
0.23% |
| 8 |
神通转债 |
20.76 |
0.00 |
0.22% |
| 9 |
神通转债 |
20.76 |
0.00 |
0.22% |
| 10 |
远信转债 |
19.24 |
0.00 |
0.20% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.01% |
0.37% |
0.73% |
-3.63% |
0.37% |
-3.63% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
7013/8896 |
6450/8896 |
6854/8896 |
6803/8896 |
8782/8896 |
6967/8896 |
8805/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-04-01 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-03-31 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-03-30 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0002 |
-0.02% |
