加载中...
- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高翔,李浩玄
- 成立日期：
- 2025-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洛阳钼业 |
213.80 |
|
6.54% |
| 2 |
金诚信 |
204.84 |
|
6.26% |
| 3 |
中国宏桥 |
184.14 |
|
5.63% |
| 4 |
山东黄金 |
181.55 |
|
5.55% |
| 5 |
招金矿业 |
172.14 |
|
5.26% |
| 6 |
赤峰黄金 |
164.95 |
|
5.04% |
| 7 |
盛屯矿业 |
164.79 |
|
5.04% |
| 8 |
中矿资源 |
161.03 |
|
4.92% |
| 9 |
华通线缆 |
144.52 |
|
4.42% |
| 10 |
紫金矿业 |
138.22 |
|
4.23% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.76% |
-9.68% |
2.65% |
14.56% |
56.88% |
2.65% |
56.88% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
584/10858 |
9865/10858 |
2529/10858 |
652/10858 |
841/10858 |
2625/10858 |
824/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.5688 |
1.5688 |
-0.0158 |
-1.00% |
| 2026-04-02 |
1.5846 |
1.5846 |
-0.0173 |
-1.08% |
| 2026-04-01 |
1.6019 |
1.6019 |
0.0501 |
3.23% |
| 2026-03-31 |
1.5518 |
1.5518 |
-0.0355 |
-2.24% |
| 2026-03-30 |
1.5873 |
1.5873 |
0.0607 |
3.98% |
