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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘斌斌
- 成立日期：
- 2025-02-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
分众传媒 |
332.83 |
|
2.79% |
| 2 |
牧原股份 |
320.68 |
|
2.69% |
| 3 |
滨江集团 |
283.01 |
|
2.37% |
| 4 |
华测检测 |
256.23 |
|
2.15% |
| 5 |
贵州茅台 |
234.12 |
|
1.96% |
| 6 |
福昕软件 |
187.35 |
|
1.57% |
| 7 |
吉祥航空 |
183.92 |
|
1.54% |
| 8 |
新和成 |
179.86 |
|
1.51% |
| 9 |
东方证券 |
164.04 |
|
1.38% |
| 10 |
中国太保 |
152.55 |
|
1.28% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开08 |
1999.65 |
20.00 |
16.78% |
| 2 |
25大唐集MTN008 |
1016.07 |
10.00 |
8.52% |
| 3 |
25绍兴交投MTN001 |
1010.36 |
10.00 |
8.48% |
| 4 |
25东航MTN001 |
1004.45 |
10.00 |
8.43% |
| 5 |
25国债13 |
653.92 |
6.50 |
5.49% |
| 6 |
兴业转债 |
616.11 |
0.00 |
5.17% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
-2.70% |
-1.30% |
0.89% |
6.76% |
-1.30% |
7.54% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
3033/10855 |
4610/10855 |
6729/10855 |
4289/10855 |
6661/10855 |
6689/10855 |
5915/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-04-02 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-04-01 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-31 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-03-30 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0012 |
0.11% |
