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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺方舟
- 成立日期：
- 2025-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-6.90% |
-2.88% |
3.67% |
3.49% |
3.35% |
3.67% |
3.35% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
6533/6768 |
1874/6768 |
1038/6768 |
1555/6768 |
4930/6768 |
1049/6768 |
4823/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0207 |
-1.96% |
| 2026-04-02 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2026-04-01 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-03-31 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0234 |
-2.16% |
| 2026-03-30 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0267 |
-2.41% |
