加载中...
- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张勋
- 成立日期：
- 2025-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.31亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
2307.45 |
|
2.90% |
| 2 |
中国太保 |
1995.35 |
|
2.51% |
| 3 |
立讯精密 |
1932.11 |
|
2.43% |
| 4 |
海大集团 |
1887.90 |
|
2.37% |
| 5 |
伯特利 |
1879.56 |
|
2.36% |
| 6 |
华友钴业 |
1612.98 |
|
2.03% |
| 7 |
兴业银锡 |
1574.59 |
|
1.98% |
| 8 |
兆易创新 |
1460.91 |
|
1.83% |
| 9 |
永兴材料 |
1447.93 |
|
1.82% |
| 10 |
东吴证券 |
1403.30 |
|
1.76% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
8068.36 |
80.20 |
10.13% |
| 2 |
25国债08 |
2727.26 |
27.00 |
3.42% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.87% |
-8.19% |
-2.94% |
-8.06% |
-1.39% |
-2.94% |
-1.39% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8639/10858 |
9148/10858 |
7870/10858 |
8718/10858 |
9376/10858 |
7816/10858 |
8130/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2026-04-02 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0217 |
-2.15% |
| 2026-04-01 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0278 |
2.83% |
| 2026-03-31 |
0.9828 |
0.9828 |
-0.0192 |
-1.92% |
| 2026-03-30 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0029 |
-0.29% |
