加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄飙
- 成立日期：
- 2025-02-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 金信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美团-W |
821.06 |
|
5.36% |
| 2 |
普源精电 |
651.47 |
|
4.26% |
| 3 |
康龙化成 |
552.76 |
|
3.61% |
| 4 |
金山软件 |
543.55 |
|
3.55% |
| 5 |
伊之密 |
495.14 |
|
3.23% |
| 6 |
三利谱 |
478.80 |
|
3.13% |
| 7 |
阅文集团 |
458.14 |
|
2.99% |
| 8 |
361度 |
448.83 |
|
2.93% |
| 9 |
芯碁微装 |
443.95 |
|
2.90% |
| 10 |
快手-W |
440.14 |
|
2.88% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.74% |
-2.55% |
-0.27% |
-4.97% |
33.70% |
-0.27% |
32.54% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
1567/10855 |
4492/10855 |
5622/10855 |
7733/10855 |
2270/10855 |
5655/10855 |
1994/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3254 |
1.3254 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-04-02 |
1.3279 |
1.3279 |
-0.0135 |
-1.01% |
| 2026-04-01 |
1.3414 |
1.3414 |
0.0412 |
3.17% |
| 2026-03-31 |
1.3002 |
1.3002 |
-0.0075 |
-0.57% |
| 2026-03-30 |
1.3077 |
1.3077 |
-0.0079 |
-0.60% |
