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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.0520元
- 基金经理：
- 宋钊贤,林伟斌
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.02亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开11 |
6028.67 |
60.00 |
1.28% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
-1.50% |
4.13% |
5.38% |
9.57% |
4.13% |
7.94% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
2855/6763 |
1352/6763 |
1499/6763 |
1589/6763 |
4363/6763 |
1504/6763 |
4627/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.2875 |
1.3395 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-03-31 |
1.2869 |
1.3389 |
-0.0147 |
-1.09% |
| 2026-03-30 |
1.3010 |
1.3530 |
0.0117 |
0.87% |
| 2026-03-27 |
1.2897 |
1.3417 |
0.0031 |
0.23% |
| 2026-03-26 |
1.2868 |
1.3388 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-16 |
2025-10-20 |
2025-10-20 |
2025-10-21 |
0.0520 |
