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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李笑薇,方旻
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
19940.27 |
|
3.36% |
| 2 |
中国平安 |
19328.46 |
|
3.26% |
| 3 |
贵州茅台 |
16109.70 |
|
2.72% |
| 4 |
中际旭创 |
14359.40 |
|
2.42% |
| 5 |
紫金矿业 |
13843.37 |
|
2.34% |
| 6 |
新易盛 |
11610.45 |
|
1.96% |
| 7 |
美的集团 |
10582.46 |
|
1.79% |
| 8 |
伊利股份 |
8581.00 |
|
1.45% |
| 9 |
华友钴业 |
6928.59 |
|
1.17% |
| 10 |
宁波银行 |
6869.96 |
|
1.16% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.16% |
-3.15% |
-0.58% |
0.54% |
20.81% |
-0.58% |
17.41% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
2497/6770 |
1988/6770 |
2765/6770 |
2442/6770 |
2828/6770 |
2781/6770 |
3255/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.8750 |
1.8750 |
-0.0190 |
-1.00% |
| 2026-04-02 |
1.8940 |
1.8940 |
-0.0220 |
-1.15% |
| 2026-04-01 |
1.9160 |
1.9160 |
0.0330 |
1.75% |
| 2026-03-31 |
1.8830 |
1.8830 |
-0.0100 |
-0.53% |
| 2026-03-30 |
1.8930 |
1.8930 |
-0.0040 |
-0.21% |
