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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘嵩扬,魏伟
- 成立日期：
- 2024-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22开泰专项债02 |
706.86 |
10.00 |
11.50% |
| 2 |
22农业银行二级02 |
547.51 |
5.00 |
8.90% |
| 3 |
25国债01 |
525.80 |
5.20 |
8.55% |
| 4 |
23余干发展债01 |
523.28 |
5.00 |
8.51% |
| 5 |
23弋投01 |
522.96 |
5.00 |
8.51% |
| 6 |
苏利转债 |
6.85 |
0.00 |
0.11% |
| 7 |
荣23转债 |
7.00 |
0.00 |
0.11% |
| 8 |
宏柏转债 |
6.86 |
0.00 |
0.11% |
| 9 |
武进转债 |
6.98 |
0.00 |
0.11% |
| 10 |
苏利转债 |
6.85 |
0.00 |
0.11% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.06% |
0.49% |
1.12% |
1.73% |
0.49% |
3.70% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
2917/10858 |
1618/10858 |
4544/10858 |
4069/10858 |
8511/10858 |
4619/10858 |
6863/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4504 |
1.4504 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-02 |
1.4506 |
1.4506 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-04-01 |
1.4515 |
1.4515 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-03-31 |
1.4500 |
1.4500 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-03-30 |
1.4506 |
1.4506 |
0.0011 |
0.08% |
