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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚奕帆
- 成立日期：
- 2025-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
694.12 |
|
3.95% |
| 2 |
中国平安 |
554.04 |
|
3.16% |
| 3 |
中际旭创 |
506.30 |
|
2.88% |
| 4 |
紫金矿业 |
483.27 |
|
2.75% |
| 5 |
贵州茅台 |
482.01 |
|
2.75% |
| 6 |
美的集团 |
365.74 |
|
2.08% |
| 7 |
兴业银行 |
335.91 |
|
1.91% |
| 8 |
中信证券 |
303.75 |
|
1.73% |
| 9 |
立讯精密 |
300.56 |
|
1.71% |
| 10 |
恒瑞医药 |
290.11 |
|
1.65% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.80% |
-2.85% |
-0.02% |
1.31% |
22.14% |
-0.02% |
22.14% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
1980/6768 |
1860/6768 |
2494/6768 |
2242/6768 |
2638/6768 |
2501/6768 |
2668/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2214 |
1.2214 |
-0.0133 |
-1.08% |
| 2026-04-02 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0142 |
-1.14% |
| 2026-04-01 |
1.2489 |
1.2489 |
0.0253 |
2.07% |
| 2026-03-31 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.0079 |
-0.64% |
| 2026-03-30 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0003 |
0.02% |
