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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚涛
- 成立日期：
- 2024-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
国货航 |
0.91 |
|
0.01% |
| 2 |
天和磁材 |
0.76 |
|
0.00% |
| 3 |
恒瑞医药 |
0.21 |
|
0.00% |
| 4 |
特变电工 |
0.01 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
272.73 |
2.70 |
1.57% |
| 2 |
25国债13 |
271.63 |
2.70 |
1.56% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.85% |
-4.83% |
-3.66% |
-3.35% |
18.90% |
-3.66% |
17.61% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
4068/6770 |
3243/6770 |
4433/6770 |
3769/6770 |
3069/6770 |
4433/6770 |
3232/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.7071 |
2.1843 |
-0.0152 |
-0.88% |
| 2026-04-02 |
1.7223 |
2.1996 |
-0.0204 |
-1.17% |
| 2026-04-01 |
1.7427 |
2.2202 |
0.0280 |
1.63% |
| 2026-03-31 |
1.7147 |
2.1920 |
-0.0175 |
-1.01% |
| 2026-03-30 |
1.7322 |
2.2096 |
-0.0071 |
-0.41% |
