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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程仕湘
- 成立日期：
- 2024-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23甘肃铁投MTN001 |
5121.69 |
50.00 |
5.56% |
| 2 |
25进出06 |
4022.46 |
40.00 |
4.36% |
| 3 |
华阳YK01 |
3569.91 |
35.00 |
3.87% |
| 4 |
21中国银行二级03 |
3061.89 |
30.00 |
3.32% |
| 5 |
24桂交投MTN011A |
3045.79 |
30.00 |
3.31% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.24% |
0.44% |
0.80% |
1.49% |
0.44% |
1.97% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
4226/8892 |
3997/8892 |
6442/8892 |
6563/8892 |
6413/8892 |
6577/8892 |
7593/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0000 |
0.00% |
