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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张立新
- 成立日期：
- 2024-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 东海基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
南京银行 |
23.20 |
|
1.22% |
| 2 |
中粮糖业 |
21.34 |
|
1.13% |
| 3 |
中国石油 |
19.99 |
|
1.06% |
| 4 |
农业银行 |
19.97 |
|
1.05% |
| 5 |
中国平安 |
19.84 |
|
1.05% |
| 6 |
格力电器 |
19.31 |
|
1.02% |
| 7 |
建设银行 |
18.47 |
|
0.97% |
| 8 |
双汇发展 |
17.73 |
|
0.94% |
| 9 |
中国神华 |
17.41 |
|
0.92% |
| 10 |
交通银行 |
17.33 |
|
0.91% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.06% |
-9.75% |
-10.88% |
-8.89% |
-2.30% |
-10.88% |
-3.39% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7008/10858 |
9892/10858 |
10279/10858 |
8919/10858 |
9576/10858 |
10212/10858 |
8504/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.8115 |
0.8115 |
-0.0053 |
-0.65% |
| 2026-04-02 |
0.8168 |
0.8168 |
-0.0083 |
-1.01% |
| 2026-04-01 |
0.8251 |
0.8251 |
0.0134 |
1.65% |
| 2026-03-31 |
0.8117 |
0.8117 |
-0.0122 |
-1.48% |
| 2026-03-30 |
0.8239 |
0.8239 |
0.0037 |
0.45% |
