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- 基金估值：
-
[02-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柴文婷
- 成立日期：
- 2025-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发13 |
2019.34 |
20.00 |
73.93% |
| 2 |
25国开11 |
401.91 |
4.00 |
14.71% |
业绩表现
截至：2026-02-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.17% |
-0.07% |
0.14% |
0.31% |
0.41% |
-0.02% |
0.41% |
| 沪深300指数 |
1.08% |
0.11% |
4.32% |
7.40% |
18.71% |
1.74% |
16.49% |
| 同类型平均收益率 |
0.07% |
0.16% |
1.09% |
1.45% |
2.91% |
0.89% |
8.48% |
| 同类型阶段排名 |
8448/8838 |
7933/8838 |
8086/8838 |
7776/8838 |
8060/8838 |
8525/8838 |
8373/8838 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-27 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-02-26 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-02-24 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-13 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0000 |
0.00% |
