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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 任桀
- 成立日期：
- 2024-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.84亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
112504.49 |
|
9.76% |
| 2 |
中际旭创 |
109183.33 |
|
9.48% |
| 3 |
天孚通信 |
103429.69 |
|
8.98% |
| 4 |
深南电路 |
100125.81 |
|
8.69% |
| 5 |
沪电股份 |
95517.32 |
|
8.29% |
| 6 |
生益科技 |
91938.81 |
|
7.98% |
| 7 |
太辰光 |
64383.69 |
|
5.59% |
| 8 |
澜起科技 |
63531.45 |
|
5.51% |
| 9 |
仕佳光子 |
52407.99 |
|
4.55% |
| 10 |
长芯博创 |
50886.58 |
|
4.42% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
5323.56 |
52.90 |
0.46% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.92% |
1.20% |
10.81% |
112.32% |
238.57% |
-0.92% |
271.78% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
10342/10633 |
7844/10633 |
748/10633 |
8/10633 |
4/10633 |
9977/10633 |
3/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
3.7178 |
3.7178 |
-0.0146 |
-0.39% |
| 2026-01-08 |
3.7324 |
3.7324 |
-0.0668 |
-1.76% |
| 2026-01-07 |
3.7992 |
3.7992 |
0.0366 |
0.97% |
| 2026-01-06 |
3.7626 |
3.7626 |
-0.0532 |
-1.39% |
| 2026-01-05 |
3.8158 |
3.8158 |
0.0635 |
1.69% |
