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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0820元
- 基金经理：
- 杨恋令,胡超
- 成立日期：
- 2024-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1824 |
1.2644 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.1815 |
1.2635 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-04-01 |
1.1800 |
1.2620 |
0.0108 |
0.86 |
| 2026-03-31 |
1.1699 |
1.2519 |
-0.0160 |
-1.26 |
| 2026-03-30 |
1.1848 |
1.2668 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-03-27 |
1.1858 |
1.2678 |
0.0071 |
0.56 |
| 2026-03-26 |
1.1792 |
1.2612 |
-0.0046 |
-0.36 |
| 2026-03-25 |
1.1835 |
1.2655 |
0.0079 |
0.63 |
| 2026-03-24 |
1.1761 |
1.2581 |
0.0167 |
1.34 |
| 2026-03-23 |
1.1605 |
1.2425 |
-0.0292 |
-2.29 |
| 2026-03-20 |
1.1877 |
1.2697 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.1877 |
1.2697 |
-0.0046 |
-0.36 |
| 2026-03-18 |
1.1920 |
1.2740 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-03-17 |
1.1904 |
1.2724 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.1900 |
1.2720 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-03-13 |
1.1889 |
1.2709 |
-0.0143 |
-1.11 |
| 2026-03-12 |
1.2053 |
1.2843 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-03-11 |
1.2034 |
1.2824 |
0.0115 |
0.91 |
| 2026-03-10 |
1.1926 |
1.2716 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-03-09 |
1.1947 |
1.2737 |
-0.0105 |
-0.81 |