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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄佳祥,成念良,金莉
- 成立日期：
- 2024-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.00亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开08 |
20268.56 |
200.00 |
19.95% |
| 2 |
24国开03 |
10314.26 |
100.00 |
10.15% |
| 3 |
24建行债01A |
8176.18 |
80.00 |
8.05% |
| 4 |
24国航MTN001 |
8108.95 |
80.00 |
7.98% |
| 5 |
25农业银行三农债01 |
8077.38 |
80.00 |
7.95% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.14% |
0.44% |
0.33% |
0.95% |
0.00% |
2.09% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
6246/8772 |
5353/8772 |
5076/8772 |
5240/8772 |
5613/8772 |
6427/8772 |
7447/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0003 |
0.03% |
