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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高莺
- 成立日期：
- 2024-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
109.97 |
|
0.50% |
| 2 |
紫金矿业 |
62.71 |
|
0.28% |
| 3 |
百济神州 |
53.43 |
|
0.24% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.70% |
1.85% |
-1.84% |
12.68% |
18.48% |
19.75% |
22.93% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
1.23% |
0.06% |
8.61% |
11.15% |
11.06% |
10.05% |
| 同类型阶段排名 |
202/1177 |
326/1177 |
1045/1177 |
322/1177 |
266/1177 |
241/1177 |
122/1177 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-12-30 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0041 |
0.35% |
| 2025-12-29 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2025-12-26 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-12-25 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0014 |
0.12% |
