加载中...
- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王祥
- 成立日期：
- 2024-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国石化 |
5.16 |
|
0.34% |
| 2 |
中国石油 |
5.18 |
|
0.34% |
| 3 |
中国海油 |
4.67 |
|
0.31% |
| 4 |
广汇能源 |
3.40 |
|
0.23% |
| 5 |
招商轮船 |
2.80 |
|
0.19% |
| 6 |
中远海能 |
2.47 |
|
0.16% |
| 7 |
湘财股份 |
2.20 |
|
0.15% |
| 8 |
新天然气 |
1.74 |
|
0.12% |
| 9 |
中海油服 |
1.69 |
|
0.11% |
| 10 |
青岛金王 |
1.56 |
|
0.10% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.48% |
5.06% |
11.85% |
17.28% |
14.18% |
14.18% |
9.69% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
548/6529 |
1398/6529 |
297/6529 |
3108/6529 |
4230/6529 |
4181/6529 |
4495/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-12-30 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-12-29 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0119 |
1.10% |
| 2025-12-26 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0116 |
1.08% |
| 2025-12-25 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0024 |
0.22% |
