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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 凌若冰
- 成立日期：
- 2024-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
1889.55 |
|
6.29% |
| 2 |
腾讯控股 |
1498.65 |
|
4.99% |
| 3 |
建设银行 |
714.72 |
|
2.38% |
| 4 |
中国铝业 |
666.13 |
|
2.22% |
| 5 |
金风科技 |
605.12 |
|
2.02% |
| 6 |
新华保险 |
591.04 |
|
1.97% |
| 7 |
招商银行 |
581.82 |
|
1.94% |
| 8 |
重庆农村商业银行 |
564.92 |
|
1.88% |
| 9 |
希慎兴业 |
561.63 |
|
1.87% |
| 10 |
中国平安 |
550.20 |
|
1.83% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
-6.10% |
-6.08% |
-11.64% |
10.78% |
-6.08% |
26.59% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
3804/10858 |
7662/10858 |
9325/10858 |
9563/10858 |
5722/10858 |
9262/10858 |
2560/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3251 |
1.3251 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
1.3251 |
1.3251 |
-0.0088 |
-0.66% |
| 2026-04-01 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0282 |
2.16% |
| 2026-03-31 |
1.3057 |
1.3057 |
-0.0142 |
-1.08% |
| 2026-03-30 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0058 |
-0.44% |
